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世界实时:申万宏源:4月数字经济可能再次向上突破 中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革

2023-04-15 22:47:23   财联社


【资料图】

【申万宏源:4月数字经济可能再次向上突破 中期真正有弹性的替代资产可能是央企改革】财联社4月15日电,申万宏源策略认为,短期市场神似2022年7-8月,宏观预期关键变化尚未出现。潜在替代资产的轮动进行时,数字经济主题不是趋势性调整,股价可能保持韧性,配置适当均衡。思考后续市场有效突破的条件:1. 后续重点关注“美联储加息结束交易”,全球风险偏好上行,科技和消费服务核心资产上行,这可能是后续指数突破最重要的契机。2. 居民购买力释放仍是基本面的主要看点,短期恢复验证按部就班,但外需回落影响内需的担忧并未消散。4月验证胜负未分,关键验证期推后。3. 数字经济和AI产业趋势验证进一步推进。开启新的上行波段,可能不需要全面的业绩落地,只需要国内AI应用点状突破。结构选择方面,我们继续强调替代资产会有所表现,但数字经济还有新高。地产链(家电、家具)、出行链(航空、旅游、酒店餐饮)、核心消费服务(白酒、啤酒、医美)等方向,短期验证有亮点 + 景气外推可期待,都有阶段性机会。关于数字经济,保持配置“一动不如一静”,4月数字经济可能在让人不舒服的时间和位置再次向上突破。消费、服务、先进制造在弱复苏背景下,股价弹性终归有限,替代效应也有限。中期真正有弹性的替代资产是央企改革,维持央企改革2023年有望反复有机会的判断。

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